有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 平成27年5月22日現在 | 第3期計算期間 平成28年5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,013,876 | 6,897,411 |
| 親投資信託受益証券 | 17,278,313,034 | 17,644,856,941 |
| 未収入金 | 153,713,829 | 163,716,402 |
| 流動資産合計 | 17,492,040,739 | 17,815,470,754 |
| 資産合計 | 17,492,040,739 | 17,815,470,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,067,646 | 32,724,881 |
| 未払受託者報酬 | 1,658,136 | 1,788,323 |
| 未払委託者報酬 | 122,705,738 | 132,338,770 |
| その他未払費用 | 2,094,795 | 2,020,436 |
| 流動負債合計 | 206,526,315 | 168,872,410 |
| 負債合計 | 206,526,315 | 168,872,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,782,773,515 | 16,002,873,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,502,740,909 | 1,643,724,559 |
| (分配準備積立金) | 2,404,480,814 | 2,612,076,676 |
| 元本等合計 | 17,285,514,424 | 17,646,598,344 |
| 純資産合計 | 17,285,514,424 | 17,646,598,344 |
| 負債純資産合計 | 17,492,040,739 | 17,815,470,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
