有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2020年5月22日現在 | 第8期計算期間 2021年5月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,165,477 | 41,490,727 |
| 親投資信託受益証券 | 32,046,832,712 | 40,801,700,557 |
| 未収入金 | 266,503,531 | 328,816,787 |
| 流動資産合計 | 32,323,501,720 | 41,172,008,071 |
| 資産合計 | 32,323,501,720 | 41,172,008,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,165,477 | 41,490,727 |
| 未払受託者報酬 | 3,490,562 | 4,306,896 |
| 未払委託者報酬 | 258,305,190 | 318,712,797 |
| その他未払費用 | 1,960,326 | 2,160,102 |
| 流動負債合計 | 273,921,555 | 366,670,522 |
| 負債合計 | 273,921,555 | 366,670,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,419,519,364 | 27,061,963,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,630,060,801 | 13,743,374,193 |
| (分配準備積立金) | 4,260,694,122 | 5,496,446,861 |
| 元本等合計 | 32,049,580,165 | 40,805,337,549 |
| 純資産合計 | 32,049,580,165 | 40,805,337,549 |
| 負債純資産合計 | 32,323,501,720 | 41,172,008,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
