有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/23-2026/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 2025年5月22日現在 | 第13期計算期間 2026年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 414,301,734 | 263,045,605 |
| 親投資信託受益証券 | 202,892,111,877 | 246,840,650,418 |
| 未収入金 | 1,725,534,971 | 2,086,552,283 |
| 流動資産合計 | 205,031,948,582 | 249,190,248,306 |
| 資産合計 | 205,031,948,582 | 249,190,248,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 424,654,596 | 370,643,982 |
| 未払受託者報酬 | 22,550,957 | 26,021,044 |
| 未払委託者報酬 | 1,668,773,480 | 1,925,560,174 |
| その他未払費用 | 5,652,628 | 5,543,354 |
| 流動負債合計 | 2,121,631,661 | 2,327,768,554 |
| 負債合計 | 2,121,631,661 | 2,327,768,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,816,854,206 | 90,801,970,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,093,462,715 | 156,060,509,275 |
| (分配準備積立金) | 39,774,714,651 | 57,744,995,171 |
| 元本等合計 | 202,910,316,921 | 246,862,479,752 |
| 純資産合計 | 202,910,316,921 | 246,862,479,752 |
| 負債純資産合計 | 205,031,948,582 | 249,190,248,306 |
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