有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/23-2025/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 2024年5月22日現在 | 第12期計算期間 2025年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 391,058,200 | 414,301,734 |
| 親投資信託受益証券 | 171,518,037,181 | 202,892,111,877 |
| 未収入金 | 1,228,822,792 | 1,725,534,971 |
| 流動資産合計 | 173,137,918,173 | 205,031,948,582 |
| 資産合計 | 173,137,918,173 | 205,031,948,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 391,058,200 | 424,654,596 |
| 未払受託者報酬 | 16,052,008 | 22,550,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,187,852,422 | 1,668,773,480 |
| その他未払費用 | 11,416,563 | 5,652,628 |
| 流動負債合計 | 1,606,379,193 | 2,121,631,661 |
| 負債合計 | 1,606,379,193 | 2,121,631,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,204,471,451 | 89,816,854,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,327,067,529 | 113,093,462,715 |
| (分配準備積立金) | 35,772,123,487 | 39,774,714,651 |
| 元本等合計 | 171,531,538,980 | 202,910,316,921 |
| 純資産合計 | 171,531,538,980 | 202,910,316,921 |
| 負債純資産合計 | 173,137,918,173 | 205,031,948,582 |
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