有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 平成28年5月23日現在 | 第4期計算期間 平成29年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,897,411 | 56,734,314 |
| 親投資信託受益証券 | 17,644,856,941 | 23,778,972,681 |
| 未収入金 | 163,716,402 | 174,542,366 |
| 流動資産合計 | 17,815,470,754 | 24,010,249,361 |
| 資産合計 | 17,815,470,754 | 24,010,249,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,724,881 | 56,734,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,788,323 | 2,269,724 |
| 未払委託者報酬 | 132,338,770 | 167,963,604 |
| その他未払費用 | 2,020,436 | 2,042,585 |
| 流動負債合計 | 168,872,410 | 229,010,227 |
| 負債合計 | 168,872,410 | 229,010,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,002,873,785 | 18,746,152,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,643,724,559 | 5,035,087,019 |
| (分配準備積立金) | 2,612,076,676 | 2,689,466,634 |
| 元本等合計 | 17,646,598,344 | 23,781,239,134 |
| 純資産合計 | 17,646,598,344 | 23,781,239,134 |
| 負債純資産合計 | 17,815,470,754 | 24,010,249,361 |
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