有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/24-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 2022年5月23日現在 | 第10期計算期間 2023年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,689,909 | 286,563,755 |
| 親投資信託受益証券 | 44,079,320,929 | 89,164,909,588 |
| 未収入金 | 400,652,852 | 654,559,547 |
| 流動資産合計 | 44,555,663,690 | 90,106,032,890 |
| 資産合計 | 44,555,663,690 | 90,106,032,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,401,989 | 299,180,314 |
| 未払受託者報酬 | 4,801,397 | 8,342,588 |
| 未払委託者報酬 | 355,306,809 | 617,354,971 |
| その他未払費用 | 2,113,249 | 9,096,656 |
| 流動負債合計 | 471,623,444 | 933,974,529 |
| 負債合計 | 471,623,444 | 933,974,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,359,196,510 | 48,075,185,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,724,843,736 | 41,096,872,969 |
| (分配準備積立金) | 7,772,304,501 | 11,856,439,658 |
| 元本等合計 | 44,084,040,246 | 89,172,058,361 |
| 純資産合計 | 44,084,040,246 | 89,172,058,361 |
| 負債純資産合計 | 44,555,663,690 | 90,106,032,890 |
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