有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月23日-令和2年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2019年5月22日現在 | 第7期計算期間 2020年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,031,568 | 10,165,477 |
| 親投資信託受益証券 | 27,827,080,655 | 32,046,832,712 |
| 未収入金 | 213,355,214 | 266,503,531 |
| 流動資産合計 | 28,073,467,437 | 32,323,501,720 |
| 資産合計 | 28,073,467,437 | 32,323,501,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,031,568 | 10,165,477 |
| 未払受託者報酬 | 2,766,666 | 3,490,562 |
| 未払委託者報酬 | 204,736,775 | 258,305,190 |
| その他未払費用 | 3,805,022 | 1,960,326 |
| 流動負債合計 | 244,340,031 | 273,921,555 |
| 負債合計 | 244,340,031 | 273,921,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,476,336,675 | 25,419,519,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,352,790,731 | 6,630,060,801 |
| (分配準備積立金) | 3,543,652,738 | 4,260,694,122 |
| 元本等合計 | 27,829,127,406 | 32,049,580,165 |
| 純資産合計 | 27,829,127,406 | 32,049,580,165 |
| 負債純資産合計 | 28,073,467,437 | 32,323,501,720 |
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