有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成26年5月22日現在 | 第2期計算期間 平成27年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,524,679 | 60,013,876 |
| 親投資信託受益証券 | 10,574,358,039 | 17,278,313,034 |
| 未収入金 | 43,862,117 | 153,713,829 |
| 流動資産合計 | 10,625,744,835 | 17,492,040,739 |
| 資産合計 | 10,625,744,835 | 17,492,040,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,524,679 | 80,067,646 |
| 未払受託者報酬 | 539,415 | 1,658,136 |
| 未払委託者報酬 | 39,919,924 | 122,705,738 |
| その他未払費用 | 2,531,056 | 2,094,795 |
| 流動負債合計 | 50,515,074 | 206,526,315 |
| 負債合計 | 50,515,074 | 206,526,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,325,824,622 | 13,782,773,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,405,139 | 3,502,740,909 |
| (分配準備積立金) | 125,630,582 | 2,404,480,814 |
| 元本等合計 | 10,575,229,761 | 17,285,514,424 |
| 純資産合計 | 10,575,229,761 | 17,285,514,424 |
| 負債純資産合計 | 10,625,744,835 | 17,492,040,739 |
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