有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 平成29年5月22日現在 | 第5期計算期間 平成30年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,734,314 | 34,382,726 |
| 親投資信託受益証券 | 23,778,972,681 | 27,316,455,002 |
| 未収入金 | 174,542,366 | 260,319,077 |
| 流動資産合計 | 24,010,249,361 | 27,611,156,805 |
| 資産合計 | 24,010,249,361 | 27,611,156,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,734,314 | 75,806,402 |
| 未払受託者報酬 | 2,269,724 | 2,858,304 |
| 未払委託者報酬 | 167,963,604 | 211,517,511 |
| その他未払費用 | 2,042,585 | 2,113,204 |
| 流動負債合計 | 229,010,227 | 292,295,421 |
| 負債合計 | 229,010,227 | 292,295,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,746,152,115 | 20,974,788,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,035,087,019 | 6,344,073,367 |
| (分配準備積立金) | 2,689,466,634 | 3,158,459,672 |
| 元本等合計 | 23,781,239,134 | 27,318,861,384 |
| 純資産合計 | 23,781,239,134 | 27,318,861,384 |
| 負債純資産合計 | 24,010,249,361 | 27,611,156,805 |
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