有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2021年5月24日現在 | 第9期計算期間 2022年5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,490,727 | 75,689,909 |
| 親投資信託受益証券 | 40,801,700,557 | 44,079,320,929 |
| 未収入金 | 328,816,787 | 400,652,852 |
| 流動資産合計 | 41,172,008,071 | 44,555,663,690 |
| 資産合計 | 41,172,008,071 | 44,555,663,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,490,727 | 109,401,989 |
| 未払受託者報酬 | 4,306,896 | 4,801,397 |
| 未払委託者報酬 | 318,712,797 | 355,306,809 |
| その他未払費用 | 2,160,102 | 2,113,249 |
| 流動負債合計 | 366,670,522 | 471,623,444 |
| 負債合計 | 366,670,522 | 471,623,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,061,963,356 | 26,359,196,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,743,374,193 | 17,724,843,736 |
| (分配準備積立金) | 5,496,446,861 | 7,772,304,501 |
| 元本等合計 | 40,805,337,549 | 44,084,040,246 |
| 純資産合計 | 40,805,337,549 | 44,084,040,246 |
| 負債純資産合計 | 41,172,008,071 | 44,555,663,690 |
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