有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月20日-平成26年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 8月19日現在) | 当期 (平成26年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,477,946 | 6,419,214 |
| 投資信託受益証券 | 495,044,928 | 549,952,916 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,199 | 1,000,598 |
| 未収入金 | 109,285 | 106,491 |
| 未収利息 | 33 | 13 |
| 流動資産合計 | 511,632,391 | 557,479,232 |
| 資産合計 | 511,632,391 | 557,479,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 504,483 | 561,393 |
| 未払解約金 | 9,240,310 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,283 | 14,287 |
| 未払委託者報酬 | 729,908 | 333,312 |
| その他未払費用 | 3,107 | 1,417 |
| 流動負債合計 | 10,509,091 | 910,409 |
| 負債合計 | 10,509,091 | 910,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,483,465 | 561,393,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,360,165 | △4,824,794 |
| (分配準備積立金) | 707,863 | 13,814,653 |
| 元本等合計 | 501,123,300 | 556,568,823 |
| 純資産合計 | 501,123,300 | 556,568,823 |
| 負債純資産合計 | 511,632,391 | 557,479,232 |