有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月20日-平成27年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 2月19日現在) | 当期 (平成27年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,998,050 | 4,271,791 |
| 投資信託受益証券 | 248,187,092 | 169,125,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,395 | 1,001,793 |
| 未収入金 | - | 3,712,985 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産合計 | 252,186,542 | 178,111,966 |
| 資産合計 | 252,186,542 | 178,111,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,456 | 178,237 |
| 未払解約金 | 344 | 3,026,799 |
| 未払受託者報酬 | 6,982 | 4,703 |
| 未払委託者報酬 | 162,910 | 109,767 |
| その他未払費用 | 689 | 461 |
| 流動負債合計 | 415,381 | 3,319,967 |
| 負債合計 | 415,381 | 3,319,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,456,864 | 178,237,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,314,297 | △3,445,258 |
| (分配準備積立金) | 17,737,119 | 15,294,408 |
| 元本等合計 | 251,771,161 | 174,791,999 |
| 純資産合計 | 251,771,161 | 174,791,999 |
| 負債純資産合計 | 252,186,542 | 178,111,966 |