有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)

【提出】
2014/11/12 9:04
【資料】
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【項目】
57項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
(平成26年 2月19日現在)
当期
(平成26年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン6,419,2144,283,892
投資信託受益証券549,952,916369,667,546
親投資信託受益証券1,000,5981,001,096
未収入金106,491102,580
未収利息138
流動資産合計557,479,232375,055,122
資産合計557,479,232375,055,122
負債の部
流動負債
未払収益分配金561,393354,223
未払受託者報酬14,2879,360
未払委託者報酬333,312218,344
その他未払費用1,417922
流動負債合計910,409582,849
負債合計910,409582,849
純資産の部
元本等
元本561,393,617354,223,510
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△4,824,79420,248,763
(分配準備積立金)13,814,65320,697,644
元本等合計556,568,823374,472,273
純資産合計556,568,823374,472,273
負債純資産合計557,479,232375,055,122