有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 2月19日現在) | 当期 (平成26年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,419,214 | 4,283,892 |
| 投資信託受益証券 | 549,952,916 | 369,667,546 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,598 | 1,001,096 |
| 未収入金 | 106,491 | 102,580 |
| 未収利息 | 13 | 8 |
| 流動資産合計 | 557,479,232 | 375,055,122 |
| 資産合計 | 557,479,232 | 375,055,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 561,393 | 354,223 |
| 未払受託者報酬 | 14,287 | 9,360 |
| 未払委託者報酬 | 333,312 | 218,344 |
| その他未払費用 | 1,417 | 922 |
| 流動負債合計 | 910,409 | 582,849 |
| 負債合計 | 910,409 | 582,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,393,617 | 354,223,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,824,794 | 20,248,763 |
| (分配準備積立金) | 13,814,653 | 20,697,644 |
| 元本等合計 | 556,568,823 | 374,472,273 |
| 純資産合計 | 556,568,823 | 374,472,273 |
| 負債純資産合計 | 557,479,232 | 375,055,122 |