有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月20日-平成27年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 8月19日現在) | 当期 (平成27年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,283,892 | 2,998,050 |
| 投資信託受益証券 | 369,667,546 | 248,187,092 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,096 | 1,001,395 |
| 未収入金 | 102,580 | - |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産合計 | 375,055,122 | 252,186,542 |
| 資産合計 | 375,055,122 | 252,186,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 354,223 | 244,456 |
| 未払解約金 | - | 344 |
| 未払受託者報酬 | 9,360 | 6,982 |
| 未払委託者報酬 | 218,344 | 162,910 |
| その他未払費用 | 922 | 689 |
| 流動負債合計 | 582,849 | 415,381 |
| 負債合計 | 582,849 | 415,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,223,510 | 244,456,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,248,763 | 7,314,297 |
| (分配準備積立金) | 20,697,644 | 17,737,119 |
| 元本等合計 | 374,472,273 | 251,771,161 |
| 純資産合計 | 374,472,273 | 251,771,161 |
| 負債純資産合計 | 375,055,122 | 252,186,542 |