有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 8月21日現在) | 当期 (平成30年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,415,120 | 1,536,284 |
| 投資信託受益証券 | 114,804,040 | 110,593,158 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,594 | 1,001,494 |
| 流動資産合計 | 117,220,754 | 113,130,936 |
| 資産合計 | 117,220,754 | 113,130,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,885 | 103,391 |
| 未払解約金 | - | 182,109 |
| 未払受託者報酬 | 3,629 | 3,209 |
| 未払委託者報酬 | 84,694 | 74,842 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 355 | 310 |
| 流動負債合計 | 199,565 | 363,862 |
| 負債合計 | 199,565 | 363,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,885,017 | 103,391,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,136,172 | 9,375,186 |
| (分配準備積立金) | 12,813,241 | 12,959,064 |
| 元本等合計 | 117,021,189 | 112,767,074 |
| 純資産合計 | 117,021,189 | 112,767,074 |
| 負債純資産合計 | 117,220,754 | 113,130,936 |