有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 2月19日現在) | 当期 (平成28年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,719,549 | - |
| コール・ローン | - | 5,533,408 |
| 投資信託受益証券 | 140,728,500 | 137,044,472 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,092 | 1,001,893 |
| 未収入金 | - | 102,905 |
| 流動資産合計 | 143,450,141 | 143,682,678 |
| 資産合計 | 143,450,141 | 143,682,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 93,680 |
| 未払収益分配金 | 156,731 | 137,856 |
| 未払解約金 | - | 3,909,525 |
| 未払受託者報酬 | 3,907 | 3,886 |
| 未払委託者報酬 | 91,234 | 90,669 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 379 | 377 |
| 流動負債合計 | 252,251 | 4,236,001 |
| 負債合計 | 252,251 | 4,236,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,731,271 | 137,856,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,533,381 | 1,590,272 |
| (分配準備積立金) | 14,937,667 | 14,611,343 |
| 元本等合計 | 143,197,890 | 139,446,677 |
| 純資産合計 | 143,197,890 | 139,446,677 |
| 負債純資産合計 | 143,450,141 | 143,682,678 |