有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 8月20日現在) | 当期 (2019年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 957,475 | 818,436 |
| 投資信託受益証券 | 70,353,514 | 66,450,954 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,195 | 1,000,897 |
| 流動資産合計 | 72,312,184 | 68,270,287 |
| 資産合計 | 72,312,184 | 68,270,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 92,530 | - |
| 未払収益分配金 | 70,253 | 68,209 |
| 未払受託者報酬 | 2,128 | 1,738 |
| 未払委託者報酬 | 49,619 | 40,513 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 198 | 160 |
| 流動負債合計 | 214,729 | 110,621 |
| 負債合計 | 214,729 | 110,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,253,168 | 68,209,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,844,287 | △49,676 |
| (分配準備積立金) | 9,350,483 | 9,659,594 |
| 元本等合計 | 72,097,455 | 68,159,666 |
| 純資産合計 | 72,097,455 | 68,159,666 |
| 負債純資産合計 | 72,312,184 | 68,270,287 |
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