有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 2月19日現在) | 当期 (2018年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,536,284 | 957,475 |
| 投資信託受益証券 | 110,593,158 | 70,353,514 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,494 | 1,001,195 |
| 流動資産合計 | 113,130,936 | 72,312,184 |
| 資産合計 | 113,130,936 | 72,312,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 92,530 |
| 未払収益分配金 | 103,391 | 70,253 |
| 未払解約金 | 182,109 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,209 | 2,128 |
| 未払委託者報酬 | 74,842 | 49,619 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 310 | 198 |
| 流動負債合計 | 363,862 | 214,729 |
| 負債合計 | 363,862 | 214,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,391,888 | 70,253,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,375,186 | 1,844,287 |
| (分配準備積立金) | 12,959,064 | 9,350,483 |
| 元本等合計 | 112,767,074 | 72,097,455 |
| 純資産合計 | 112,767,074 | 72,097,455 |
| 負債純資産合計 | 113,130,936 | 72,312,184 |