有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 2月19日現在) | 当期 (2019年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 818,436 | 1,216,855 |
| 投資信託受益証券 | 66,450,954 | 57,469,608 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,897 | 1,000,797 |
| 流動資産合計 | 68,270,287 | 59,687,260 |
| 資産合計 | 68,270,287 | 59,687,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 499,380 |
| 未払収益分配金 | 68,209 | 61,713 |
| 未払受託者報酬 | 1,738 | 1,659 |
| 未払委託者報酬 | 40,513 | 38,694 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 160 | 159 |
| 流動負債合計 | 110,621 | 601,606 |
| 負債合計 | 110,621 | 601,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,209,342 | 61,713,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,676 | △2,627,885 |
| (分配準備積立金) | 9,659,594 | 9,257,230 |
| 元本等合計 | 68,159,666 | 59,085,654 |
| 純資産合計 | 68,159,666 | 59,085,654 |
| 負債純資産合計 | 68,270,287 | 59,687,260 |