有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 8月19日現在) | 当期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,533,408 | 1,481,661 |
| 投資信託受益証券 | 137,044,472 | 123,765,330 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,893 | 1,001,694 |
| 未収入金 | 102,905 | - |
| 流動資産合計 | 143,682,678 | 126,248,685 |
| 資産合計 | 143,682,678 | 126,248,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 93,680 | - |
| 未払収益分配金 | 137,856 | 125,930 |
| 未払解約金 | 3,909,525 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,886 | 3,532 |
| 未払委託者報酬 | 90,669 | 82,358 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 377 | 339 |
| 流動負債合計 | 4,236,001 | 212,161 |
| 負債合計 | 4,236,001 | 212,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,856,405 | 125,930,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,590,272 | 106,183 |
| (分配準備積立金) | 14,611,343 | 14,095,160 |
| 元本等合計 | 139,446,677 | 126,036,524 |
| 純資産合計 | 139,446,677 | 126,036,524 |
| 負債純資産合計 | 143,682,678 | 126,248,685 |