有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 8月19日現在) | 当期 (平成28年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,719,549 |
| コール・ローン | 4,271,791 | - |
| 投資信託受益証券 | 169,125,390 | 140,728,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,793 | 1,002,092 |
| 未収入金 | 3,712,985 | - |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 178,111,966 | 143,450,141 |
| 資産合計 | 178,111,966 | 143,450,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,237 | 156,731 |
| 未払解約金 | 3,026,799 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,703 | 3,907 |
| 未払委託者報酬 | 109,767 | 91,234 |
| その他未払費用 | 461 | 379 |
| 流動負債合計 | 3,319,967 | 252,251 |
| 負債合計 | 3,319,967 | 252,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,237,257 | 156,731,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,445,258 | △13,533,381 |
| (分配準備積立金) | 15,294,408 | 14,937,667 |
| 元本等合計 | 174,791,999 | 143,197,890 |
| 純資産合計 | 174,791,999 | 143,197,890 |
| 負債純資産合計 | 178,111,966 | 143,450,141 |