有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月20日-平成26年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・プラス(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-日本円クラス	52,911	9,744	515,615,835	9,751	515,935,161	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	996,314	1.0044	1,000,697	1.0044	1,000,697	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.19
合 計	99.02

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-アジア通貨戦略クラス	771,337	8,861	6,835,546,164	8,914	6,875,698,018	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	32,878,351	1.0044	33,023,015	1.0044	33,023,015	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.47
合 計	99.02

アジア・プラス(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	12,581,531	1.0043	12,635,632	1.0044	12,636,889	98.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.46
合 計	98.46

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	20,000,000	100.01	20,002,356	100.01	20,002,356	0.1	2014/7/15	6.39
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第315回	19,000,000	100.00	19,000,860	100.00	19,000,860	0.1	2014/4/15	6.07
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	15,000,000	100.02	15,003,605	100.02	15,003,605	0.1	2014/12/15	4.79
4	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第182回	10,000,000	100.66	10,066,332	100.66	10,066,332	1.5	2014/9/24	3.21
5	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第838回	10,000,000	100.09	10,009,444	100.09	10,009,444	1.5	2014/4/25	3.20
6	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第327回	10,000,000	100.09	10,009,176	100.09	10,009,176	1.5	2014/4/25	3.20
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	10,000,000	100.01	10,001,584	100.01	10,001,584	0.1	2014/10/15	3.19
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	10,000,000	100.01	10,001,480	100.01	10,001,480	0.1	2014/8/15	3.19
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	10,000,000	100.01	10,001,189	100.01	10,001,189	0.1	2014/9/15	3.19
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	10,000,000	100.01	10,001,128	100.01	10,001,128	0.1	2014/11/15	3.19
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第316回	10,000,000	100.00	10,000,800	100.00	10,000,800	0.1	2014/5/15	3.19
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第317回	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	10,000,000	0.1	2014/6/15	3.19
13	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第845回	7,000,000	100.89	7,062,732	100.89	7,062,732	1.5	2014/11/28	2.25
14	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第333回	6,000,000	100.83	6,050,224	100.83	6,050,224	1.6	2014/10/28	1.93
15	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第844回	6,000,000	100.83	6,050,224	100.83	6,050,224	1.6	2014/10/28	1.93
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	4,000,000	100.01	4,000,694	100.01	4,000,694	0.1	2015/1/15	1.27
17	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 政府保証第8回	1,000,000	100.67	1,006,716	100.67	1,006,716	1.8	2014/8/27	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.73
特殊債券	16.07
合 計	53.80