有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・プラス(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-日本円クラス	7,482	9,219	68,979,393	9,354	69,986,628	97.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	996,314	1.0049	1,001,195	1.0049	1,001,195	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.48
親投資信託受益証券	1.39
合 計	98.87

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-アジア通貨戦略クラス	146,597	6,411	939,851,321	6,533	957,718,201	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,997,332	1.0049	10,046,318	1.0049	10,046,318	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	1.02
合 計	99.00

アジア・プラス(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,831,364	1.0047	9,878,554	1.0049	9,879,537	98.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.13
合 計	98.13

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	地方公営企業等金融機構債券 政府保証第1回	30,000,000	100.07	30,023,433	100.07	30,023,433	1.6	2018/10/16	40.31
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.37	10,037,019	100.37	10,037,019	0.372	2019/8/19	13.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	53.79
合 計	53.79