有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・プラス(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-日本円クラス	13,369	9,321	124,613,429	9,445	126,270,205	98.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	996,314	1.0056	1,001,893	1.0056	1,001,893	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.21
親投資信託受益証券	0.77
合 計	98.99

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-アジア通貨戦略クラス	231,009	6,846	1,581,524,575	6,991	1,614,983,919	96.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	32,878,351	1.0056	33,062,469	1.0056	33,062,469	1.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.86
親投資信託受益証券	1.98
合 計	98.85

アジア・プラス(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	19,720,045	1.0055	19,830,477	1.0056	19,830,477	98.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.19
合 計	98.19

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	30,000,000	100.04	30,013,038	100.04	30,013,038	0.1	2017/1/20	10.90
2	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第2回	20,000,000	100.77	20,154,167	100.77	20,154,167	1.7	2017/3/16	7.32
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第20回	20,000,000	100.15	20,030,985	100.15	20,030,985	1.8	2016/10/31	7.27
4	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第43回	15,000,000	100.11	15,017,382	100.11	15,017,382	1.8	2016/10/25	5.45
5	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	10,000,000	100.43	10,043,629	100.43	10,043,629	0.931	2017/3/17	3.64
6	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第870回	10,000,000	100.38	10,038,794	100.38	10,038,794	1.7	2016/12/21	3.64
7	日本	地方債証券	大分県 公募平成18年度第1回	10,000,000	100.15	10,015,927	100.15	10,015,927	1.8	2016/10/31	3.63
8	日本	地方債証券	長野県 公募平成23年度第1回	8,740,000	100.08	8,747,579	100.08	8,747,579	0.4	2016/12/22	3.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.27
特殊債券	32.80
合 計	45.07