有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・プラス(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-日本円クラス	35,105	10,113	355,050,207	9,926	348,452,230	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	996,314	1.0048	1,001,096	1.0048	1,001,096	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.28
合 計	98.99

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-アジア通貨戦略クラス	507,370	9,623	4,882,923,806	9,457	4,798,198,090	97.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	32,878,351	1.0048	33,036,167	1.0048	33,036,167	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.78
親投資信託受益証券	0.67
合 計	98.45

アジア・プラス(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,914,223	1.0048	27,043,411	1.0048	27,043,411	98.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合 計	98.65

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	25,000,000	100.01	25,003,150	100.01	25,003,150	0.1	2014/12/15	7.63
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	20,000,000	100.00	20,001,578	100.00	20,001,578	0.1	2014/10/15	6.11
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	15,000,000	100.02	15,004,368	100.02	15,004,368	0.1	2015/4/15	4.58
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	14,000,000	100.01	14,002,274	100.01	14,002,274	0.1	2015/1/15	4.27
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	13,000,000	100.50	13,065,015	100.50	13,065,015	1.3	2015/2/27	3.99
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	10,000,000	100.90	10,090,779	100.90	10,090,779	1.3	2015/6/30	3.08
7	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	10,000,000	100.42	10,042,415	100.42	10,042,415	1.4	2015/1/26	3.06
8	日本	特殊債券	商工債券 利付第720回い号	10,000,000	100.35	10,035,455	100.35	10,035,455	0.65	2015/5/27	3.06
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第245回	10,000,000	100.34	10,034,212	100.34	10,034,212	0.7	2015/4/27	3.06
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第721回い号	10,000,000	100.32	10,032,925	100.32	10,032,925	0.55	2015/6/26	3.06
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	10,000,000	100.02	10,002,712	100.02	10,002,712	0.1	2015/2/15	3.05
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	10,000,000	100.00	10,000,762	100.00	10,000,762	0.1	2014/11/15	3.05
13	日本	国債証券	国庫短期証券 第476回	10,000,000	99.99	9,999,340	99.99	9,999,340	―	2014/12/1	3.05
14	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第845回	7,000,000	100.22	7,015,518	100.22	7,015,518	1.5	2014/11/28	2.14
15	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第333回	6,000,000	100.11	6,007,036	100.11	6,007,036	1.6	2014/10/28	1.83
16	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第844回	6,000,000	100.11	6,007,036	100.11	6,007,036	1.6	2014/10/28	1.83
17	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第141回	5,000,000	100.22	5,011,340	100.22	5,011,340	1.5	2014/11/28	1.53
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	3,000,000	100.79	3,023,938	100.79	3,023,938	1.3	2015/5/29	0.92
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第339回	3,000,000	100.73	3,022,002	100.73	3,022,002	1.4	2015/4/28	0.92
20	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	2,000,000	100.68	2,013,690	100.68	2,013,690	1.5	2015/3/27	0.61
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	2,000,000	100.43	2,008,650	100.43	2,008,650	1.4	2015/1/28	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	31.77
特殊債券	29.75
合 計	61.53