有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月20日-平成27年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・プラス(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-日本円クラス	17,679	9,040	159,832,000	8,692	153,665,868	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	996,314	1.0056	1,001,893	1.0056	1,001,893	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.64
合 計	98.99

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-アジア通貨戦略クラス	288,950	7,942	2,294,840,900	7,503	2,167,991,850	97.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	32,878,351	1.0056	33,062,469	1.0056	33,062,469	1.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.35
親投資信託受益証券	1.48
合 計	98.83

アジア・プラス(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	19,661,467	1.0055	19,769,606	1.0056	19,771,571	98.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.18
合 計	98.18

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第859回	20,000,000	100.46	20,092,912	100.46	20,092,912	1.5	2016/1/25	7.26
2	日本	特殊債券	東日本高速道路債券 政府保証第1回	20,000,000	100.23	20,046,510	100.23	20,046,510	1.6	2015/11/25	7.24
3	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第7回	10,000,000	101.65	10,165,022	101.65	10,165,022	2.1	2016/7/27	3.67
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第14回	10,000,000	101.33	10,133,088	101.33	10,133,088	1.9	2016/6/22	3.66
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第35回	10,000,000	100.60	10,060,680	100.60	10,060,680	1.6	2016/2/25	3.63
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第6回	10,000,000	100.33	10,033,266	100.33	10,033,266	1.65	2015/12/18	3.62
7	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	10,000,000	100.12	10,012,252	100.12	10,012,252	0.255	2016/6/20	3.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.31
特殊債券	25.42
合 計	32.73