有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・プラス(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-日本円クラス	7,348	8,921	65,558,537	8,895	65,360,460	97.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	996,314	1.0046	1,000,897	1.0046	1,000,897	1.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.47
親投資信託受益証券	1.49
合 計	98.96

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-アジア通貨戦略クラス	139,152	6,353	884,168,612	6,257	870,674,064	97.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,997,332	1.0046	10,043,319	1.0046	10,043,319	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	1.12
合 計	99.01

アジア・プラス(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,832,364	1.0046	9,877,592	1.0046	9,877,592	98.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.12
合 計	98.12

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	10,000,000	100.46	10,046,572	100.46	10,046,572	1.4	2019/7/31	13.49
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第82回	10,000,000	100.36	10,036,610	100.36	10,036,610	1.5	2019/6/28	13.48
3	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.16	10,016,453	100.16	10,016,453	0.372	2019/8/19	13.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	40.42
合 計	40.42