有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・プラス(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-日本円クラス	6,897	8,590	59,245,230	8,457	58,327,929	97.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	996,314	1.0044	1,000,697	1.0044	1,000,697	1.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.18
親投資信託受益証券	1.66
合 計	98.85

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-アジア通貨戦略クラス	137,069	5,801	795,266,843	5,702	781,567,438	97.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,997,332	1.0044	10,041,320	1.0044	10,041,320	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.75
親投資信託受益証券	1.25
合 計	99.01

アジア・プラス(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,829,140	1.0044	9,872,389	1.0044	9,872,388	98.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.12
合 計	98.12

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	10,000,000	100.57	10,057,472	100.57	10,057,472	1.4	2020/2/28	14.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	14.87
合 計	14.87