有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・プラス(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-日本円クラス	15,818	8,864	140,210,752	8,873	140,353,114	98.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	996,314	1.0058	1,002,092	1.0058	1,002,092	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.24
親投資信託受益証券	0.70
合 計	98.94

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-アジア通貨戦略クラス	253,913	7,272	1,846,498,501	7,399	1,878,702,287	96.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	32,878,351	1.0058	33,069,045	1.0058	33,069,045	1.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.51
親投資信託受益証券	1.69
合 計	98.21

アジア・プラス(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	19,661,467	1.0058	19,775,503	1.0058	19,775,503	98.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.19
合 計	98.19

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第7回	10,000,000	100.65	10,065,104	100.65	10,065,104	2.1	2016/7/27	3.65
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第14回	10,000,000	100.42	10,042,137	100.42	10,042,137	1.9	2016/6/22	3.64
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第12回	10,000,000	100.31	10,031,886	100.31	10,031,886	2	2016/5/31	3.63
4	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	10,000,000	100.04	10,004,383	100.04	10,004,383	0.255	2016/6/20	3.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.65
特殊債券	10.91
合 計	14.56