有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・プラス(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-日本円クラス	11,627	9,692	112,689,146	9,671	112,444,717	98.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	996,314	1.0053	1,001,594	1.0053	1,001,594	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.87
合 計	98.99

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-アジア通貨戦略クラス	168,873	7,301	1,232,956,971	7,314	1,235,137,122	96.37
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	32,878,351	1.0053	33,052,606	1.0053	33,052,606	2.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.37
親投資信託受益証券	2.57
合 計	98.94

アジア・プラス(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,885,680	1.0053	9,938,075	1.0053	9,938,074	98.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.15
合 計	98.15

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第44回	34,000,000	100.28	34,096,611	100.28	34,096,611	1.7	2017/11/30	12.79
2	日本	地方債証券	山梨県 公募平成19年度第1回	20,000,000	100.16	20,032,216	100.16	20,032,216	1.86	2017/10/30	7.51
3	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第275回	20,000,000	100.02	20,004,028	100.02	20,004,028	0.3	2017/10/27	7.50
4	日本	社債券	東北電力 第383回	10,000,000	100.64	10,064,612	100.64	10,064,612	2.9	2017/12/25	3.77
5	日本	特殊債券	成田国際空港 第4回一般担保付	10,000,000	100.37	10,037,585	100.37	10,037,585	1.7	2017/12/20	3.76
6	日本	社債券	東京地下鉄 第7回	10,000,000	100.34	10,034,296	100.34	10,034,296	1.6	2017/12/20	3.76
7	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第55回	10,000,000	100.13	10,013,516	100.13	10,013,516	1.85	2017/10/25	3.75
8	日本	社債券	北海道電力 第322回	10,000,000	100.06	10,006,938	100.06	10,006,938	0.3	2017/12/25	3.75
9	日本	社債券	四国電力 第284回	10,000,000	100.04	10,004,872	100.04	10,004,872	0.2	2017/12/25	3.75
10	日本	特殊債券	農林債券 利付第749回い号	10,000,000	100.02	10,002,242	100.02	10,002,242	0.3	2017/10/27	3.75
11	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成24年度第1回	10,000,000	100.02	10,002,039	100.02	10,002,039	0.22	2017/10/31	3.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.03
特殊債券	27.82
社債券	15.05
合 計	57.91