有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月20日-平成27年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・プラス(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-日本円クラス	22,161	9,756	216,202,716	9,842	218,108,562	94.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	996,314	1.0052	1,001,494	1.0052	1,001,494	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.27
親投資信託受益証券	0.43
合 計	94.71

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-アジア通貨戦略クラス	364,479	9,520	3,469,840,080	9,543	3,478,223,097	97.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	32,878,351	1.0052	33,049,318	1.0052	33,049,318	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.74
親投資信託受益証券	0.92
合 計	98.67

アジア・プラス(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	22,494,019	1.0051	22,608,739	1.0052	22,610,987	98.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.40
合 計	98.40

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第503回	30,000,000	99.99	29,999,572	99.99	29,999,572	―	2015/4/6	10.59
2	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第859回	20,000,000	101.18	20,237,848	101.18	20,237,848	1.5	2016/1/25	7.14
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	15,000,000	100.00	15,001,092	100.00	15,001,092	0.1	2015/4/15	5.29
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	10,000,000	100.58	10,058,140	100.58	10,058,140	1.3	2015/9/22	3.55
5	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第200回	10,000,000	100.58	10,058,050	100.58	10,058,050	1.3	2015/9/25	3.55
6	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第186回	10,000,000	100.54	10,054,875	100.54	10,054,875	1.3	2015/9/15	3.54
7	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	10,000,000	100.54	10,054,472	100.54	10,054,472	1.4	2015/8/31	3.54
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	10,000,000	100.30	10,030,901	100.30	10,030,901	1.3	2015/6/30	3.54
9	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	10,000,000	100.25	10,025,479	100.25	10,025,479	1.3	2015/6/17	3.53
10	日本	特殊債券	農林債券 利付第721回い号	10,000,000	100.12	10,012,100	100.12	10,012,100	0.6	2015/6/26	3.53
11	日本	特殊債券	商工債券 利付第721回い号	10,000,000	100.11	10,011,267	100.11	10,011,267	0.55	2015/6/26	3.53
12	日本	特殊債券	商工債券 利付第720回い号	10,000,000	100.09	10,009,065	100.09	10,009,065	0.65	2015/5/27	3.53
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第246回	10,000,000	100.08	10,008,869	100.08	10,008,869	0.65	2015/5/27	3.53
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第245回	10,000,000	100.04	10,004,910	100.04	10,004,910	0.7	2015/4/27	3.53
15	日本	国債証券	国庫短期証券 第484回	10,000,000	99.99	9,999,870	99.99	9,999,870	―	2015/4/10	3.53
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	3,000,000	100.20	3,006,102	100.20	3,006,102	1.3	2015/5/29	1.06
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第339回	3,000,000	100.10	3,003,256	100.10	3,003,256	1.4	2015/4/28	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	19.41
特殊債券	48.21
合 計	67.63