有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・プラス(円コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-日本円クラス	12,788	9,287	118,762,266	9,294	118,851,672	98.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	996,314	1.0054	1,001,694	1.0054	1,001,694	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.16
親投資信託受益証券	0.82
合 計	98.98

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-アジア・プラス-アジア通貨戦略クラス	196,590	7,257	1,426,844,322	7,179	1,411,319,610	96.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	32,878,351	1.0054	33,055,894	1.0054	33,055,894	2.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.70
親投資信託受益証券	2.26
合 計	98.96

アジア・プラス(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,817,129	1.0053	9,870,141	1.0054	9,870,141	98.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.15
合 計	98.15

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	北海道 公募平成19年度第4回	20,000,000	100.48	20,096,118	100.48	20,096,118	1.98	2017/6/29	7.59
2	日本	社債券	関西電力 第486回	20,000,000	100.25	20,050,053	100.25	20,050,053	0.821	2017/7/25	7.57
3	日本	社債券	東北電力 第463回	20,000,000	100.16	20,032,099	100.16	20,032,099	0.72	2017/6/23	7.57
4	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第54回	20,000,000	100.08	20,017,984	100.08	20,017,984	0.388	2017/6/20	7.56
5	日本	社債券	小田急電鉄 第65回社債間限定同順位特約付	20,000,000	100.05	20,011,033	100.05	20,011,033	0.17	2017/7/25	7.56
6	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第24回財投機関債	20,000,000	100.04	20,009,010	100.04	20,009,010	0.368	2017/5/10	7.56
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第269回	20,000,000	100.03	20,006,132	100.03	20,006,132	0.4	2017/4/27	7.56
8	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	10,000,000	100.19	10,019,851	100.19	10,019,851	0.387	2017/9/20	3.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.59
特殊債券	26.48
社債券	22.71
合 計	56.79