有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順 位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本株・市場リスクコントロール マザーファンド	親投資信託受益証券	551,347,687	1.0660	1.0517	-	99.07%
	日本			587,736,635	579,852,362	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.07%
合計	99.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日本株・市場リスクコントロール マザーファンド

平成26年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	マツダ	株式	8,200	2,186.31	2,749.00	-	3.89%
	日本	輸送用機器		17,927,762	22,541,800	-
2	JFEホールディングス	株式	9,600	1,893.14	2,188.50	-	3.62%
	日本	鉄鋼		18,174,221	21,009,600	-
3	JXホールディングス	株式	37,300	510.18	505.50	-	3.25%
	日本	石油・石炭製品		19,029,883	18,855,150	-
4	三井物産	株式	10,600	1,430.18	1,729.50	-	3.16%
	日本	卸売業		15,159,998	18,332,700	-
5	小松製作所	株式	7,200	2,073.47	2,536.50	-	3.15%
	日本	機械		14,929,041	18,262,800	-
6	宇部興産	株式	102,000	171.19	175.00	-	3.08%
	日本	化学		17,461,898	17,850,000	-
7	ヤマダ電機	株式	55,600	346.24	320.00	-	3.07%
	日本	小売業		19,251,185	17,792,000	-
8	三菱ケミカルHLDGS	株式	32,300	436.31	539.60	-	3.01%
	日本	化学		14,092,906	17,429,080	-
9	住友商事	株式	13,900	1,275.01	1,210.50	-	2.90%
	日本	卸売業		17,722,664	16,825,950	-
10	第一生命	株式	9,600	1,454.08	1,628.00	-	2.70%
	日本	保険業		13,959,255	15,628,800	-
11	日本電信電話	株式	2,100	5,618.00	6,821.00	-	2.47%
	日本	情報・通信業		11,797,800	14,324,100	-
12	ツムラ	株式	5,700	2,493.83	2,447.00	-	2.41%
	日本	医薬品		14,214,835	13,947,900	-
13	出光興産	株式	5,700	2,061.96	2,328.00	-	2.29%
	日本	石油・石炭製品		11,753,211	13,269,600	-
14	東京製鐵	株式	21,500	510.79	579.00	-	2.15%
	日本	鉄鋼		10,981,996	12,448,500	-
15	日新製鋼	株式	10,900	884.05	996.00	-	1.87%
	日本	鉄鋼		9,636,151	10,856,400	-
16	三菱瓦斯化学	株式	15,000	607.31	699.00	-	1.81%
	日本	化学		9,109,771	10,485,000	-
17	エディオン	株式	14,700	573.64	693.00	-	1.76%
	日本	小売業		8,432,615	10,187,100	-
18	りそなホールディングス	株式	15,600	501.10	618.40	-	1.66%
	日本	銀行業		7,817,310	9,647,040	-
19	クラレ	株式	7,300	1,107.26	1,286.00	-	1.62%
	日本	化学		8,083,053	9,387,800	-
20	商船三井	株式	25,000	371.73	350.00	-	1.51%
	日本	海運業		9,293,350	8,750,000	-
21	サイゼリヤ	株式	5,700	1,184.78	1,469.00	-	1.44%
	日本	小売業		6,753,257	8,373,300	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
22	本田技研	株式	2,100	3,583.29	3,800.00	-	1.38%
	日本	輸送用機器		7,524,910	7,980,000	-
23	ケーズホールディングス	株式	2,400	2,769.84	3,265.00	-	1.35%
	日本	小売業		6,647,635	7,836,000	-
24	島 忠	株式	2,600	2,170.36	2,533.00	-	1.14%
	日本	小売業		5,642,954	6,585,800	-
25	ダイセキ	株式	3,200	1,753.07	2,042.00	-	1.13%
	日本	サービス業		5,609,832	6,534,400	-
26	ゼビオ	株式	3,900	1,783.89	1,663.00	-	1.12%
	日本	小売業		6,957,205	6,485,700	-
27	ネットワンシステムズ	株式	10,200	674.65	633.00	-	1.11%
	日本	情報・通信業		6,881,444	6,456,600	-
28	日本電気硝子	株式	12,000	473.39	534.00	-	1.11%
	日本	ガラス・土石製品		5,680,716	6,408,000	-
29	みずほフィナンシャルG	株式	30,800	201.08	195.90	-	1.04%
	日本	銀行業		6,193,389	6,033,720	-
30	西日本シティ銀行	株式	18,000	218.32	293.00	-	0.91%
	日本	銀行業		3,929,880	5,274,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
株式	78.22%
合計	78.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年9月30日現在

業種	国内/外国	投資比率
小売業	国内	11.01%
化学		10.66%
輸送用機器		8.50%
鉄鋼		7.80%
卸売業		7.21%
石油・石炭製品		5.54%
機械		4.31%
銀行業		3.61%
情報・通信業		3.58%
保険業		3.31%
医薬品		3.15%
電気機器		1.58%
海運業		1.51%
ガラス・土石製品		1.47%
サービス業		1.40%

業種	国内/外国	投資比率
電気・ガス業		0.82%
倉庫・運輸関連業		0.80%
その他製品		0.70%
繊維製品		0.64%
ゴム製品		0.45%
水産・農林業		0.17%
合計		78.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。