有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【提出】: 2019/06/14 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株・市場リスクコントロールファンド

2019年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株・市場リスクコントロールマザーファンド	430,055,394	1.2365	531,763,494	1.2289	528,495,073	98.99

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年3月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)日本株・市場リスクコントロールマザーファンド

2019年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	マツダ	輸送用機器	15,300	1,238.52	18,949,480	1,238.50	18,949,050	3.59
2	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	46,900	412.75	19,358,130	400.20	18,769,380	3.55
3	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	12,700	1,494.34	18,978,135	1,468.50	18,649,950	3.53
4	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	9,200	1,974.74	18,167,664	1,954.00	17,976,800	3.40
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,900	3,057.00	18,036,300	2,995.00	17,670,500	3.34
6	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	4,400	4,202.00	18,488,800	3,976.00	17,494,400	3.31
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,500	3,968.00	17,856,000	3,876.00	17,442,000	3.30
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	18,900	938.50	17,737,650	908.20	17,164,980	3.25
9	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	9,100	1,938.12	17,636,901	1,878.50	17,094,350	3.23
10	日本	株式	三菱重工業	機械	2,800	4,628.00	12,958,400	4,598.00	12,874,400	2.44
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,700	4,795.00	12,946,500	4,703.00	12,698,100	2.40
12	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	20,400	572.00	11,668,800	546.00	11,138,400	2.11
13	日本	株式	日本郵船	海運業	6,200	1,644.00	10,192,800	1,622.00	10,056,400	1.90
14	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	6,400	1,604.42	10,268,307	1,538.00	9,843,200	1.86
15	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	6,400	1,549.00	9,913,600	1,462.00	9,356,800	1.77
16	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	5,200	1,655.31	8,607,661	1,695.00	8,814,000	1.67
17	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,000	4,420.00	8,840,000	4,317.00	8,634,000	1.63
18	日本	株式	NOK	輸送用機器	5,000	1,740.00	8,700,000	1,723.00	8,615,000	1.63
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,600	2,538.37	9,138,159	2,385.00	8,586,000	1.62
20	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	13,400	549.00	7,356,600	564.00	7,557,600	1.43
21	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,700	572.00	7,836,400	550.00	7,535,000	1.43
22	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	13,500	570.70	7,704,450	539.00	7,276,500	1.38
23	日本	株式	シチズン時計	精密機器	11,400	617.00	7,033,800	617.00	7,033,800	1.33
24	日本	株式	ツムラ	医薬品	2,000	3,450.00	6,900,000	3,365.00	6,730,000	1.27
25	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	2,800	2,152.17	6,026,083	2,171.00	6,078,800	1.15
26	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	3,700	1,691.00	6,256,700	1,608.00	5,949,600	1.13
27	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	5,200	996.38	5,181,224	982.00	5,106,400	0.97
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	900	5,416.66	4,875,000	5,512.00	4,960,800	0.94
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	28,800	172.50	4,968,000	171.30	4,933,440	0.93
30	日本	株式	大林組	建設業	4,300	1,113.00	4,785,900	1,114.00	4,790,200	0.91

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.91
		食料品	0.57
		パルプ・紙	0.38
		化学	1.59
		医薬品	1.52
		ゴム製品	0.35
		ガラス・土石製品	1.13
		鉄鋼	7.24
		非鉄金属	5.02
		機械	2.65
		電気機器	6.04
		輸送用機器	16.74
		精密機器	1.33
		海運業	2.26
		情報・通信業	4.66
		卸売業	0.93
		小売業	4.34
		銀行業	9.86
		証券、商品先物取引業	4.93
		保険業	1.86
		その他金融業	3.39
		不動産業	1.71
合計			79.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

開示資料

決算