有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本株・市場リスクコントロール マザーファンド	親投資信託受益証券	434,919,758	1.2477	1.2762	-	99.13%
	日本			542,692,874	555,044,595	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.13%
合計	99.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日本株・市場リスクコントロール マザーファンド

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱重工業	株式	5,100	4,032.71	4,387.00	-	4.03%
	日本	機械		20,566,854	22,373,700	-
2	本田技研工業	株式	6,200	3,646.64	3,439.00	-	3.84%
	日本	輸送用機器		22,609,223	21,321,800	-
3	マツダ	株式	15,500	1,405.65	1,364.00	-	3.81%
	日本	輸送用機器		21,787,708	21,142,000	-
4	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	8,000	2,205.12	2,607.00	-	3.76%
	日本	鉄鋼		17,640,970	20,856,000	-
5	第一生命ホールディングス	株式	8,800	2,020.50	2,365.50	-	3.75%
	日本	保険業		17,780,400	20,816,400	-
6	新日鐵住金	株式	8,600	2,386.73	2,403.50	-	3.72%
	日本	鉄鋼		20,525,882	20,670,100	-
7	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	4,400	4,429.00	4,676.00	-	3.71%
	日本	銀行業		19,487,600	20,574,400	-
8	野村ホールディングス	株式	37,800	553.72	542.70	-	3.70%
	日本	証券、商品先物取引業		20,930,816	20,514,060	-
9	KDDI	株式	6,500	2,699.40	3,139.00	-	3.68%
	日本	情報・通信業		17,546,104	20,403,500	-
10	日産自動車	株式	18,600	1,121.92	1,063.50	-	3.56%
	日本	輸送用機器		20,867,729	19,781,100	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,300	4,603.00	4,586.00	-	3.55%
	日本	銀行業		19,792,900	19,719,800	-
12	住友電気工業	株式	10,700	1,642.89	1,782.00	-	3.44%
	日本	非鉄金属		17,578,941	19,067,400	-
13	日本電信電話	株式	3,500	5,001.59	5,132.00	-	3.24%
	日本	情報・通信業		17,505,574	17,962,000	-
14	みずほフィナンシャルグループ	株式	88,000	194.90	198.20	-	3.14%
	日本	銀行業		17,151,200	17,441,600	-
15	日本郵船	株式	5,900	2,226.75	2,137.00	-	2.27%
	日本	海運業		13,137,842	12,608,300	-
16	デンソー	株式	1,900	5,710.85	5,999.00	-	2.05%
	日本	輸送用機器		10,850,628	11,398,100	-
17	ヤマダ電機	株式	19,300	617.11	575.00	-	2.00%
	日本	小売業		11,910,340	11,097,500	-
18	沢井製薬	株式	1,700	4,715.00	6,130.00	-	1.88%
	日本	医薬品		8,015,500	10,421,000	-
19	ツムラ	株式	2,600	3,700.00	3,920.00	-	1.84%
	日本	医薬品		9,620,000	10,192,000	-
20	三菱UFJリース	株式	12,800	652.00	669.00	-	1.54%
	日本	その他金融業		8,345,600	8,563,200	-
21	シチズン時計	株式	10,700	780.00	749.00	-	1.44%
	日本	精密機器		8,346,000	8,014,300	-
22	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	2,600	2,930.00	2,797.00	-	1.31%
	日本	電気機器		7,618,000	7,272,200	-
23	三井物産	株式	3,200	1,892.50	2,020.50	-	1.16%
	日本	卸売業		6,056,000	6,465,600	-
24	大和証券グループ本社	株式	9,000	700.00	691.20	-	1.12%
	日本	証券、商品先物取引業		6,300,000	6,220,800	-
25	SUBARU	株式	1,500	3,676.00	3,480.00	-	0.94%
	日本	輸送用機器		5,514,000	5,220,000	-
26	三菱地所	株式	2,700	1,794.37	1,932.00	-	0.94%
	日本	不動産業		4,844,799	5,216,400	-
27	日本碍子	株式	2,500	1,806.77	1,874.00	-	0.84%
	日本	ガラス・土石製品		4,516,928	4,685,000	-
28	三菱商事	株式	1,300	2,951.00	3,501.00	-	0.82%
	日本	卸売業		3,836,300	4,551,300	-
29	エクセディ	株式	1,200	3,400.00	3,765.00	-	0.81%
	日本	輸送用機器		4,080,000	4,518,000	-
30	日本たばこ産業	株式	1,500	2,957.89	2,966.00	-	0.80%
	日本	食料品		4,436,843	4,449,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
株式	83.88%
合計	83.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成30年9月28日現在

業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	15.68%
銀行業		11.37%
鉄鋼		8.46%
情報・通信業		7.81%
証券、商品先物取引業		4.82%
機械		4.63%
非鉄金属		4.41%
医薬品		4.02%
保険業		3.75%
小売業		3.56%
電気機器		2.58%
その他金融業		2.55%
海運業		2.51%
卸売業		2.15%
不動産業		1.57%
精密機器		1.55%
ガラス・土石製品		0.84%
食料品		0.80%
パルプ・紙		0.41%
建設業		0.41%
合計		83.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。