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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/16 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株・市場リスクコントロールファンド

2019年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株・市場リスクコントロールマザーファンド	426,884,983	1.1982	511,493,586	1.1860	506,285,589	99.20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)日本株・市場リスクコントロールマザーファンド

2019年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,600	2,391.42	18,174,792	2,366.00	17,981,600	3.55
2	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	38,700	409.38	15,843,006	457.90	17,720,730	3.50
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,900	3,022.01	17,829,859	2,798.50	16,511,150	3.26
4	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	11,100	1,480.98	16,438,878	1,371.00	15,218,100	3.01
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,800	3,948.36	15,003,768	3,695.00	14,041,000	2.77
6	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	9,200	1,952.73	17,965,116	1,505.50	13,850,600	2.74
7	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,200	4,157.53	13,304,096	3,896.00	12,467,200	2.46
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,300	2,530.43	10,880,849	2,825.00	12,147,500	2.40
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,300	4,802.49	11,045,727	5,156.00	11,858,800	2.34
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,100	4,732.58	9,938,418	5,185.00	10,888,500	2.15
11	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	20,600	564.58	11,630,348	523.00	10,773,800	2.13
12	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	6,400	1,598.42	10,229,888	1,629.00	10,425,600	2.06
13	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	7,300	1,905.25	13,908,325	1,300.00	9,490,000	1.87
14	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	6,500	1,515.30	9,849,450	1,449.00	9,418,500	1.86
15	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	5,800	1,655.08	9,599,464	1,520.00	8,816,000	1.74
16	日本	株式	日本郵船	海運業	4,800	1,645.55	7,898,640	1,805.00	8,664,000	1.71
17	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	13,400	550.33	7,374,422	624.00	8,361,600	1.65
18	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	6,900	999.85	6,898,965	1,176.00	8,114,400	1.60
19	日本	株式	NOK	輸送用機器	5,000	1,722.25	8,611,250	1,602.00	8,010,000	1.58
20	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	11,700	920.25	10,766,925	674.10	7,886,970	1.56
21	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,700	566.62	7,762,694	548.40	7,513,080	1.48
22	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	5,400	1,626.36	8,782,396	1,384.00	7,473,600	1.48
23	日本	株式	マツダ	輸送用機器	7,600	1,226.35	9,320,260	959.50	7,292,200	1.44
24	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,400	4,417.42	6,184,388	4,749.00	6,648,600	1.31
25	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	13,500	562.85	7,598,475	481.40	6,498,900	1.28
26	日本	株式	鹿島建設	建設業	4,500	1,323.27	5,954,738	1,417.00	6,376,500	1.26
27	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	1,900	3,019.16	5,736,404	3,350.00	6,365,000	1.26
28	日本	株式	三菱地所	不動産業	3,000	2,129.66	6,389,006	2,084.00	6,252,000	1.23
29	日本	株式	日東電工	化学	1,200	5,511.33	6,613,596	5,204.00	6,244,800	1.23
30	日本	株式	シチズン時計	精密機器	11,400	607.56	6,926,184	528.00	6,019,200	1.19

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.26
		食料品	3.55
		パルプ・紙	0.36
		化学	2.59
		医薬品	1.19
		ゴム製品	0.38
		ガラス・土石製品	2.08
		鉄鋼	5.21
		非鉄金属	4.28
		機械	0.64
		電気機器	5.05
		輸送用機器	10.70
		精密機器	1.19
		電気・ガス業	0.57
		陸運業	0.71
		海運業	1.71
		情報・通信業	6.60
		卸売業	0.62
		小売業	6.55
		銀行業	7.82
		証券、商品先物取引業	4.78
		保険業	2.06
		その他金融業	3.72
		不動産業	2.66
		サービス業	0.44
合計			78.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

開示資料

決算