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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

【提出】: 2022/12/14 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株・市場リスクコントロールファンド

2022年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株・市場リスクコントロールマザーファンド	213,924,122	1.2538	268,218,064	1.2635	270,293,128	99.19

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)日本株・市場リスクコントロールマザーファンド

2022年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	3,700	1,814.26	6,712,762	2,227.00	8,239,900	3.05
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,000	3,979.15	7,958,300	4,024.00	8,048,000	2.98
3	日本	株式	三菱地所	不動産業	4,200	1,670.50	7,016,100	1,896.50	7,965,300	2.95
4	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	3,000	2,323.15	6,969,450	2,451.00	7,353,000	2.72
5	日本	株式	東レ	繊維製品	10,200	610.88	6,230,976	711.80	7,260,360	2.69
6	日本	株式	花王	化学	1,200	4,826.47	5,791,764	5,898.00	7,077,600	2.62
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,200	3,170.00	6,974,000	3,137.00	6,901,400	2.55
8	日本	株式	日本精工	機械	9,400	714.70	6,718,224	707.00	6,645,800	2.46
9	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	1,600	3,950.00	6,320,000	4,099.00	6,558,400	2.43
10	日本	株式	ファナック	電気機器	300	20,086.08	6,025,824	20,260.00	6,078,000	2.25
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	3,800	1,356.52	5,154,776	1,464.00	5,563,200	2.06
12	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	2,400	2,475.38	5,940,912	2,292.00	5,500,800	2.04
13	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,200	4,163.50	4,996,208	4,525.00	5,430,000	2.01
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,400	3,447.26	4,826,164	3,767.00	5,273,800	1.95
15	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	2,600	2,079.02	5,405,452	2,006.50	5,216,900	1.93
16	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	2,900	1,337.17	3,877,793	1,692.00	4,906,800	1.82
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,700	733.42	4,180,494	651.50	3,713,550	1.37
18	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	1,500	2,327.20	3,490,814	2,264.00	3,396,000	1.26
19	日本	株式	鹿島建設	建設業	2,400	1,501.06	3,602,544	1,373.00	3,295,200	1.22
20	日本	株式	マブチモーター	電気機器	800	3,625.92	2,900,737	3,930.00	3,144,000	1.16
21	日本	株式	シチズン時計	精密機器	5,100	486.00	2,478,600	604.00	3,080,400	1.14
22	日本	株式	森永乳業	食料品	700	4,573.92	3,201,745	4,255.00	2,978,500	1.10
23	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	1,500	1,727.00	2,590,500	1,970.00	2,955,000	1.09
24	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	2,200	1,659.00	3,649,800	1,341.00	2,950,200	1.09
25	日本	株式	ジェイテクト	機械	3,200	951.71	3,045,484	916.00	2,931,200	1.08
26	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	6,000	393.33	2,360,026	476.00	2,856,000	1.06
27	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	2,400	1,093.21	2,623,714	1,160.00	2,784,000	1.03
28	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	2,400	1,237.97	2,971,133	1,157.00	2,776,800	1.03
29	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	1,500	1,577.79	2,366,685	1,809.00	2,713,500	1.00
30	日本	株式	アイシン	輸送用機器	700	3,873.49	2,711,447	3,710.00	2,597,000	0.96

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.55
		食料品	4.71
		繊維製品	3.24
		パルプ・紙	0.51
		化学	3.88
		医薬品	3.14
		鉄鋼	3.02
		非鉄金属	2.06
		機械	5.55
		電気機器	7.10
		輸送用機器	3.91
		精密機器	1.14
		電気・ガス業	2.72
		陸運業	1.85
		情報・通信業	3.55
		卸売業	3.03
		小売業	3.69
		銀行業	9.02
		証券、商品先物取引業	0.58
		保険業	2.89
		その他金融業	1.82
		不動産業	3.78
		サービス業	1.14
合計			75.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

開示資料

決算