有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本株・市場リスクコントロール マザーファンド	親投資信託受益証券	521,757,689	1.0368	1.0232	-	99.04%
	日本			540,958,372	533,862,467	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.04%
合計	99.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日本株・市場リスクコントロール マザーファンド

平成27年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ヤマダ電機	株式	42,900	497.54	482.00	-	3.87%
	日本	小売業		21,344,615	20,677,800	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,200	4,855.02	4,512.00	-	3.55%
	日本	銀行業		20,391,091	18,950,400	-
3	JXホールディングス	株式	43,200	472.97	430.90	-	3.49%
	日本	石油・石炭製品		20,432,664	18,614,880	-
4	三井物産	株式	13,600	1,658.93	1,340.50	-	3.41%
	日本	卸売業		22,561,512	18,230,800	-
5	マツダ	株式	9,300	2,376.02	1,880.00	-	3.28%
	日本	輸送用機器		22,097,060	17,484,000	-
6	商船三井	株式	58,000	428.67	286.00	-	3.11%
	日本	海運業		24,863,375	16,588,000	-
7	フジ・メディア・ホールディングス	株式	11,800	1,745.62	1,394.00	-	3.08%
	日本	情報・通信業		20,598,342	16,449,200	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	68,500	223.97	222.90	-	2.86%
	日本	銀行業		15,342,584	15,268,650	-
9	新日鐵住金	株式	6,800	3,115.43	2,168.50	-	2.76%
	日本	鉄鋼		21,184,951	14,745,800	-
10	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	9,200	2,649.46	1,562.50	-	2.69%
	日本	鉄鋼		24,375,075	14,375,000	-
11	日本電信電話	株式	3,400	3,684.50	4,178.00	-	2.66%
	日本	情報・通信業		12,527,300	14,205,200	-
12	リコー	株式	11,200	1,231.92	1,204.50	-	2.53%
	日本	電気機器		13,797,521	13,490,400	-
13	ケーズホールディングス	株式	3,500	3,798.87	3,750.00	-	2.46%
	日本	小売業		13,296,071	13,125,000	-
14	ツムラ	株式	4,900	3,025.00	2,595.00	-	2.38%
	日本	医薬品		14,822,500	12,715,500	-
15	本田技研工業	株式	3,300	4,107.79	3,539.00	-	2.19%
	日本	輸送用機器		13,555,732	11,678,700	-
16	小松製作所	株式	6,200	2,402.67	1,752.50	-	2.04%
	日本	機械		14,896,613	10,865,500	-
17	日立製作所	株式	18,000	711.82	600.90	-	2.03%
	日本	電気機器		12,812,839	10,816,200	-
18	第一生命保険	株式	5,500	1,785.39	1,893.50	-	1.95%
	日本	保険業		9,819,686	10,414,250	-
19	クラレ	株式	6,500	1,546.00	1,486.00	-	1.81%
	日本	化学		10,049,000	9,659,000	-
20	宇部興産	株式	43,000	198.26	208.00	-	1.68%
	日本	化学		8,525,517	8,944,000	-
21	住友商事	株式	7,100	1,317.52	1,152.00	-	1.53%
	日本	卸売業		9,354,435	8,179,200	-
22	日新製鋼	株式	6,700	1,470.61	1,065.00	-	1.34%
	日本	鉄鋼		9,853,094	7,135,500	-
23	ゼビオ	株式	3,100	2,280.00	2,146.00	-	1.25%
	日本	小売業		7,068,000	6,652,600	-
24	日本郵船	株式	21,000	361.69	276.00	-	1.09%
	日本	海運業		7,595,572	5,796,000	-
25	大同特殊鋼	株式	15,000	542.00	378.00	-	1.06%
	日本	鉄鋼		8,130,000	5,670,000	-
26	日立建機	株式	3,500	2,147.06	1,597.00	-	1.05%
	日本	機械		7,514,729	5,589,500	-
27	エフ・シー・シー	株式	2,500	1,994.18	1,913.00	-	0.90%
	日本	輸送用機器		4,985,453	4,782,500	-
28	THK	株式	2,500	2,410.53	1,894.00	-	0.89%
	日本	機械		6,026,338	4,735,000	-
29	住友倉庫	株式	8,000	696.00	576.00	-	0.86%
	日本	倉庫・運輸関連業		5,568,000	4,608,000	-
30	三菱電機	株式	4,000	1,187.10	1,090.00	-	0.82%
	日本	電気機器		4,748,421	4,360,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
株式	77.20%
合計	77.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成27年9月30日現在

業種	国内/外国	投資比率
鉄鋼	国内	8.86%
小売業		8.34%
輸送用機器		8.21%
電気機器		7.12%
卸売業		6.51%
銀行業		6.41%
情報・通信業		5.74%
機械		4.92%
海運業		4.19%
石油・石炭製品		3.49%
化学		3.48%
医薬品		2.38%
保険業		1.95%
倉庫・運輸関連業		0.86%
ガラス・土石製品		0.82%
繊維製品		0.80%
建設業		0.78%
電気・ガス業		0.55%
非鉄金属		0.54%
パルプ・紙		0.43%
サービス業		0.43%
水産・農林業		0.20%
その他金融業		0.17%
合計		77.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。