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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

【提出】: 2021/12/14 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株・市場リスクコントロールファンド

2021年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株・市場リスクコントロールマザーファンド	224,547,619	1.1699	262,698,260	1.1885	266,874,845	99.20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)日本株・市場リスクコントロールマザーファンド

2021年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱地所	不動産業	4,800	1,881.20	9,029,760	1,780.50	8,546,400	3.20
2	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	4,200	1,877.66	7,886,172	2,034.00	8,542,800	3.20
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,700	2,844.38	7,679,826	3,085.00	8,329,500	3.12
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,400	3,324.80	7,979,520	3,455.00	8,292,000	3.11
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,100	4,111.46	8,634,066	3,944.00	8,282,400	3.10
6	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	3,700	2,355.20	8,714,240	2,079.00	7,692,300	2.88
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,500	2,037.44	7,131,040	2,190.00	7,665,000	2.87
8	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	900	8,187.73	7,368,957	7,842.00	7,057,800	2.64
9	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	3,400	2,142.52	7,284,568	2,075.00	7,055,000	2.64
10	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	2,800	1,938.26	5,427,128	2,473.00	6,924,400	2.59
11	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	1,600	3,908.89	6,254,224	3,857.00	6,171,200	2.31
12	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	4,000	1,738.17	6,952,680	1,496.00	5,984,000	2.24
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,500	4,080.80	6,121,200	3,699.00	5,548,500	2.08
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,400	3,196.50	4,475,100	3,536.00	4,950,400	1.85
15	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	3,100	1,445.57	4,481,267	1,476.00	4,575,600	1.71
16	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	2,000	1,958.25	3,916,500	2,259.00	4,518,000	1.69
17	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	4,000	1,348.34	5,393,360	1,049.00	4,196,000	1.57
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,100	3,492.55	3,841,805	3,691.00	4,060,100	1.52
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,100	619.73	3,780,353	657.90	4,013,190	1.50
20	日本	株式	鹿島建設	建設業	2,600	1,582.14	4,113,564	1,442.00	3,749,200	1.40
21	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	2,100	1,356.22	2,848,062	1,697.00	3,563,700	1.34
22	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	800	3,408.25	2,726,604	3,756.00	3,004,800	1.13
23	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	2,300	1,526.99	3,512,077	1,263.00	2,904,900	1.09
24	日本	株式	アイシン	輸送用機器	700	4,085.00	2,859,500	4,070.00	2,849,000	1.07
25	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	5,900	564.00	3,327,600	470.00	2,773,000	1.04
26	日本	株式	東レ	繊維製品	3,800	733.59	2,787,642	716.20	2,721,560	1.02
27	日本	株式	花王	化学	400	6,798.77	2,719,508	6,655.00	2,662,000	1.00
28	日本	株式	シチズン時計	精密機器	5,000	423.00	2,115,000	516.00	2,580,000	0.97
29	日本	株式	クラレ	化学	2,300	1,135.23	2,611,029	1,078.00	2,479,400	0.93
30	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	1,200	2,115.16	2,538,192	2,049.00	2,458,800	0.92

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.50
		食料品	6.49
		繊維製品	1.46
		パルプ・紙	0.52
		化学	1.93
		医薬品	3.46
		ガラス・土石製品	0.53
		鉄鋼	4.54
		非鉄金属	2.24
		機械	2.77
		電気機器	4.12
		輸送用機器	4.62
		精密機器	0.97
		電気・ガス業	3.80
		陸運業	2.64
		情報・通信業	6.31
		卸売業	3.59
		小売業	4.58
		銀行業	8.02
		証券、商品先物取引業	0.68
		保険業	3.72
		その他金融業	2.04
		不動産業	4.15
		サービス業	0.92
合計			77.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

開示資料

決算