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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

【提出】: 2020/06/15 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株・市場リスクコントロールファンド

2020年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株・市場リスクコントロールマザーファンド	425,904,040	1.1525	490,854,407	1.1281	480,462,347	99.11

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)日本株・市場リスクコントロールマザーファンド

2020年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,800	2,211.29	15,036,772	2,430.00	16,524,000	3.44
2	日本	株式	三菱地所	不動産業	10,300	1,513.43	15,588,372	1,595.00	16,428,500	3.42
3	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	35,500	396.81	14,086,755	457.80	16,251,900	3.38
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,700	1,913.60	14,734,720	1,996.00	15,369,200	3.20
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,300	2,271.54	12,039,162	2,575.50	13,650,150	2.84
6	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	11,700	994.84	11,639,628	1,138.00	13,314,600	2.77
7	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,600	7,533.14	12,053,024	8,176.00	13,081,600	2.72
8	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	7,700	1,338.68	10,307,836	1,697.00	13,066,900	2.72
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,300	2,643.96	11,369,028	2,623.00	11,278,900	2.35
10	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,600	2,756.53	9,923,508	3,124.00	11,246,400	2.34
11	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	24,100	421.38	10,155,258	431.00	10,387,100	2.16
12	日本	株式	ファナック	電気機器	700	14,000.00	9,800,000	14,655.00	10,258,500	2.14
13	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	10,500	893.77	9,384,585	925.40	9,716,700	2.02
14	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	7,300	1,067.40	7,792,020	1,295.50	9,457,150	1.97
15	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	7,800	988.99	7,714,122	1,170.00	9,126,000	1.90
16	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	8,200	1,003.53	8,229,015	1,086.00	8,905,200	1.85
17	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	7,000	1,280.69	8,964,830	1,256.00	8,792,000	1.83
18	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	9,400	865.45	8,135,257	868.00	8,159,200	1.70
19	日本	株式	鹿島建設	建設業	6,700	959.53	6,428,851	1,109.00	7,430,300	1.55
20	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	5,900	1,121.79	6,618,561	1,205.00	7,109,500	1.48
21	日本	株式	日本郵船	海運業	5,500	1,141.02	6,275,610	1,286.00	7,073,000	1.47
22	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	6,700	951.91	6,377,797	1,023.00	6,854,100	1.43
23	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	3,100	1,641.39	5,088,309	2,036.00	6,311,600	1.31
24	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	15,600	393.64	6,140,784	403.00	6,286,800	1.31
25	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	8,300	736.72	6,114,776	703.00	5,834,900	1.21
26	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	4,000	1,113.46	4,453,840	1,362.00	5,448,000	1.13
27	日本	株式	NOK	輸送用機器	4,400	972.26	4,277,944	1,193.00	5,249,200	1.09
28	日本	株式	シチズン時計	精密機器	13,000	315.36	4,099,680	384.00	4,992,000	1.04
29	日本	株式	マツダ	輸送用機器	8,700	572.01	4,976,487	572.00	4,976,400	1.04
30	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	13,400	369.85	4,955,990	356.60	4,778,440	0.99

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.02
		食料品	4.14
		パルプ・紙	0.45
		化学	1.93
		ゴム製品	0.40
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	3.72
		非鉄金属	3.08
		機械	1.77
		電気機器	4.63
		輸送用機器	7.80
		精密機器	1.04
		電気・ガス業	1.31
		陸運業	5.99
		海運業	1.47
		情報・通信業	5.99
		卸売業	2.08
		小売業	6.28
		銀行業	7.24
		証券、商品先物取引業	3.38
		保険業	1.97
		その他金融業	2.68
		不動産業	4.28
		サービス業	2.47
合計			78.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

開示資料

決算