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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/14 9:54
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株・市場リスクコントロールファンド

2020年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株・市場リスクコントロールマザーファンド	425,904,040	1.0965	467,003,779	1.0641	453,204,488	99.09

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)日本株・市場リスクコントロールマザーファンド

2020年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,300	2,318.32	16,923,763	2,150.00	15,695,000	3.46
2	日本	株式	三菱地所	不動産業	9,300	1,524.30	14,176,013	1,587.00	14,759,100	3.26
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,800	2,224.79	12,903,796	2,473.50	14,346,300	3.17
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,200	1,914.35	13,783,375	1,920.00	13,824,000	3.05
5	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,000	7,522.22	15,044,444	6,480.00	12,960,000	2.86
6	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	10,500	994.84	10,445,820	1,179.00	12,379,500	2.73
7	日本	株式	ファナック	電気機器	600	14,668.22	8,800,932	20,120.00	12,072,000	2.66
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,100	2,653.55	10,879,567	2,917.50	11,961,750	2.64
9	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	4,700	2,528.59	11,884,416	2,406.00	11,308,200	2.50
10	日本	株式	小松製作所	機械	4,800	1,947.69	9,348,916	2,310.00	11,088,000	2.45
11	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	10,900	912.70	9,948,502	989.50	10,785,550	2.38
12	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	20,400	421.38	8,596,152	524.00	10,689,600	2.36
13	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	6,900	1,075.82	7,423,203	1,477.00	10,191,300	2.25
14	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,300	2,756.53	9,096,549	2,792.50	9,215,250	2.03
15	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	7,000	988.99	6,922,930	1,205.00	8,435,000	1.86
16	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	7,600	865.45	6,577,420	1,088.00	8,268,800	1.82
17	日本	株式	日本郵船	海運業	4,400	1,157.36	5,092,384	1,817.00	7,994,800	1.76
18	日本	株式	鹿島建設	建設業	6,200	959.53	5,949,086	1,262.00	7,824,400	1.73
19	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	3,900	2,071.15	8,077,522	1,973.50	7,696,650	1.70
20	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	6,300	1,280.69	8,068,347	1,112.00	7,005,600	1.55
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,800	3,817.99	6,872,390	3,744.00	6,739,200	1.49
22	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	14,600	393.95	5,751,704	416.10	6,075,060	1.34
23	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	5,300	1,121.79	5,945,487	1,129.00	5,983,700	1.32
24	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	3,500	1,003.53	3,512,355	1,703.00	5,960,500	1.32
25	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	2,900	1,641.39	4,760,031	2,050.00	5,945,000	1.31
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,200	2,802.17	6,164,778	2,656.00	5,843,200	1.29
27	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	7,800	736.00	5,740,818	732.00	5,709,600	1.26
28	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	3,700	1,113.46	4,119,802	1,391.00	5,146,700	1.14
29	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	9,700	396.81	3,849,057	478.60	4,642,420	1.02
30	日本	株式	NOK	輸送用機器	3,900	972.26	3,791,814	1,091.00	4,254,900	0.94

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.33
		食料品	5.47
		繊維製品	0.90
		パルプ・紙	0.39
		化学	0.36
		医薬品	3.06
		ゴム製品	0.36
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	3.96
		非鉄金属	2.73
		機械	3.28
		電気機器	5.96
		輸送用機器	5.01
		精密機器	0.77
		電気・ガス業	3.81
		陸運業	3.54
		海運業	1.76
		情報・通信業	6.76
		卸売業	2.03
		小売業	7.38
		銀行業	7.06
		証券、商品先物取引業	1.02
		保険業	2.25
		その他金融業	1.93
		不動産業	4.57
		サービス業	2.41
合計			82.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

開示資料

決算