有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月10日-平成26年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年6月末日 | 2,961,019 | - | 0.9870 | - |
| 7月末日 | 2,991,717 | - | 0.9972 | - |
| 8月末日 | 2,940,305 | - | 0.9801 | - |
| 9月末日 | 42,380,970 | - | 1.0234 | - |
| 10月末日 | 44,446,107 | - | 1.0493 | - |
| 11月末日 | 24,461,039 | - | 1.0779 | - |
| 12月末日 | 25,612,874 | - | 1.1024 | - |
| 平成26年1月末日 | 13,694,550 | - | 1.0557 | - |
| 2月末日 | 17,192,389 | - | 1.0720 | - |
| 3月末日 | 19,203,095 | - | 1.0851 | - |
| 4月末日 | 22,291,120 | - | 1.0851 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 23,326,761 | 23,326,761 | 1.0861 | 1.0861 |
| 5月末日 | 25,780,706 | - | 1.1028 | - |
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