有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【提出】
- 2019/08/01 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 23,326,761 | 23,326,761 | 1.0861 | 1.0861 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 48,841,040 | 48,841,040 | 1.2768 | 1.2768 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 62,760,021 | 62,760,021 | 1.1075 | 1.1075 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 71,862,229 | 71,862,229 | 1.2113 | 1.2113 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 71,470,648 | 71,470,648 | 1.2539 | 1.2539 |
| 2018年5月末日 | 70,196,157 | - | 1.2442 | - |
| 6月末日 | 68,441,093 | - | 1.2368 | - |
| 7月末日 | 70,502,246 | - | 1.2616 | - |
| 8月末日 | 69,305,261 | - | 1.2481 | - |
| 9月末日 | 71,825,945 | - | 1.2824 | - |
| 10月末日 | 67,292,703 | - | 1.2102 | - |
| 11月末日 | 69,342,564 | - | 1.2311 | - |
| 12月末日 | 61,908,974 | - | 1.1742 | - |
| 2019年1月末日 | 68,286,181 | - | 1.2009 | - |
| 2月末日 | 73,862,511 | - | 1.2265 | - |
| 3月末日 | 70,996,766 | - | 1.2311 | - |
| 4月末日 | 71,057,198 | - | 1.2471 | - |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 69,580,754 | 69,580,754 | 1.2236 | 1.2236 |
| 5月末日 | 67,882,240 | - | 1.1983 | - |
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