- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 23,326,761 | 23,326,761 | 1.0861 | 1.0861 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 48,841,040 | 48,841,040 | 1.2768 | 1.2768 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 62,760,021 | 62,760,021 | 1.1075 | 1.1075 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 71,862,229 | 71,862,229 | 1.2113 | 1.2113 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 71,470,648 | 71,470,648 | 1.2539 | 1.2539 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 69,580,754 | 69,580,754 | 1.2236 | 1.2236 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 48,938,435 | 48,938,435 | 1.1501 | 1.1501 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 52,116,563 | 52,116,563 | 1.4008 | 1.4008 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 49,838,979 | 49,838,979 | 1.3849 | 1.3849 |
| 2022年5月末日 | 50,108,341 | - | 1.3909 | - |
| 6月末日 | 49,931,998 | - | 1.3862 | - |
| 7月末日 | 50,638,380 | - | 1.4043 | - |
| 8月末日 | 50,400,650 | - | 1.4120 | - |
| 9月末日 | 48,262,862 | - | 1.3582 | - |
| 10月末日 | 50,526,895 | - | 1.4035 | - |
| 11月末日 | 50,898,109 | - | 1.4041 | - |
| 12月末日 | 48,718,280 | - | 1.3467 | - |
| 2023年1月末日 | 50,790,610 | - | 1.3806 | - |
| 2月末日 | 50,043,991 | - | 1.3939 | - |
| 3月末日 | 51,122,037 | - | 1.4000 | - |
| 4月末日 | 56,757,373 | - | 1.4133 | - |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 57,290,334 | 57,290,334 | 1.4265 | 1.4265 |
| 5月末日 | 58,139,920 | - | 1.4509 | - |
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