有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【提出】
- 2020/07/31 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 23,326,761 | 23,326,761 | 1.0861 | 1.0861 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 48,841,040 | 48,841,040 | 1.2768 | 1.2768 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 62,760,021 | 62,760,021 | 1.1075 | 1.1075 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 71,862,229 | 71,862,229 | 1.2113 | 1.2113 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 71,470,648 | 71,470,648 | 1.2539 | 1.2539 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 69,580,754 | 69,580,754 | 1.2236 | 1.2236 |
| 2019年5月末日 | 67,882,240 | - | 1.1983 | - |
| 6月末日 | 72,400,512 | - | 1.2292 | - |
| 7月末日 | 73,242,071 | - | 1.2392 | - |
| 8月末日 | 69,529,091 | - | 1.2003 | - |
| 9月末日 | 68,581,239 | - | 1.2263 | - |
| 10月末日 | 69,274,490 | - | 1.2589 | - |
| 11月末日 | 67,979,533 | - | 1.2737 | - |
| 12月末日 | 61,186,439 | - | 1.3004 | - |
| 2020年1月末日 | 55,702,468 | - | 1.2894 | - |
| 2月末日 | 53,608,681 | - | 1.2430 | - |
| 3月末日 | 49,123,544 | - | 1.1446 | - |
| 4月末日 | 49,339,101 | - | 1.1599 | - |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 48,938,435 | 48,938,435 | 1.1501 | 1.1501 |
| 5月末日 | 50,582,445 | - | 1.1874 | - |
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