半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【提出】
- 2024/02/01 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 23,326,761 | 23,326,761 | 1.0861 | 1.0861 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 48,841,040 | 48,841,040 | 1.2768 | 1.2768 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 62,760,021 | 62,760,021 | 1.1075 | 1.1075 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 71,862,229 | 71,862,229 | 1.2113 | 1.2113 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 71,470,648 | 71,470,648 | 1.2539 | 1.2539 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 69,580,754 | 69,580,754 | 1.2236 | 1.2236 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 48,938,435 | 48,938,435 | 1.1501 | 1.1501 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 52,116,563 | 52,116,563 | 1.4008 | 1.4008 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 49,838,979 | 49,838,979 | 1.3849 | 1.3849 |
| 2022年11月末日 | 50,898,109 | - | 1.4041 | - |
| 12月末日 | 48,718,280 | - | 1.3467 | - |
| 2023年1月末日 | 50,790,610 | - | 1.3806 | - |
| 2月末日 | 50,043,991 | - | 1.3939 | - |
| 3月末日 | 51,122,037 | - | 1.4000 | - |
| 4月末日 | 56,757,373 | - | 1.4133 | - |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 57,290,334 | 57,290,334 | 1.4265 | 1.4265 |
| 5月末日 | 58,139,920 | - | 1.4509 | - |
| 6月末日 | 57,732,839 | - | 1.5267 | - |
| 7月末日 | 57,692,659 | - | 1.5298 | - |
| 8月末日 | 60,044,280 | - | 1.5393 | - |
| 9月末日 | 59,363,717 | - | 1.5171 | - |
| 10月末日 | 57,810,686 | - | 1.4840 | - |
| 11月末日 | 59,773,821 | - | 1.5551 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
