- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 23,326,761 | 23,326,761 | 1.0861 | 1.0861 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 48,841,040 | 48,841,040 | 1.2768 | 1.2768 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 62,760,021 | 62,760,021 | 1.1075 | 1.1075 |
| 平成28年5月末日 | 63,855,708 | - | 1.1348 | - |
| 6月末日 | 61,616,282 | - | 1.0896 | - |
| 7月末日 | 63,005,338 | - | 1.1076 | - |
| 8月末日 | 63,028,974 | - | 1.1024 | - |
| 9月末日 | 62,397,146 | - | 1.0921 | - |
| 10月末日 | 64,132,979 | - | 1.1066 | - |
| 11月末日 | 67,139,295 | - | 1.1379 | - |
| 12月末日 | 67,962,929 | - | 1.1743 | - |
| 平成29年1月末日 | 68,020,460 | - | 1.1715 | - |
| 2月末日 | 68,458,791 | - | 1.1815 | - |
| 3月末日 | 68,292,651 | - | 1.1858 | - |
| 4月末日 | 70,662,531 | - | 1.1926 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年5月8日) | 71,862,229 | 71,862,229 | 1.2113 | 1.2113 |
| 5月末日 | 69,744,760 | - | 1.2097 | - |
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