半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年11月末日 | 24,461,039 | - | 1.0779 | - |
| 12月末日 | 25,612,874 | - | 1.1024 | - |
| 平成26年1月末日 | 13,694,550 | - | 1.0557 | - |
| 2月末日 | 17,192,389 | - | 1.0720 | - |
| 3月末日 | 19,203,095 | - | 1.0851 | - |
| 4月末日 | 22,291,120 | - | 1.0851 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 23,326,761 | 23,326,761 | 1.0861 | 1.0861 |
| 5月末日 | 25,780,706 | - | 1.1028 | - |
| 6月末日 | 29,171,062 | - | 1.1157 | - |
| 7月末日 | 31,187,867 | - | 1.1342 | - |
| 8月末日 | 31,741,195 | - | 1.1430 | - |
| 9月末日 | 41,289,004 | - | 1.1625 | - |
| 10月末日 | 39,498,129 | - | 1.1666 | - |
| 11月末日 | 42,818,841 | - | 1.2475 | - |
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