- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 48,841,040 | 48,841,040 | 1.2768 | 1.2768 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 62,760,021 | 62,760,021 | 1.1075 | 1.1075 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 71,862,229 | 71,862,229 | 1.2113 | 1.2113 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 71,470,648 | 71,470,648 | 1.2539 | 1.2539 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 69,580,754 | 69,580,754 | 1.2236 | 1.2236 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 48,938,435 | 48,938,435 | 1.1501 | 1.1501 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 52,116,563 | 52,116,563 | 1.4008 | 1.4008 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 49,838,979 | 49,838,979 | 1.3849 | 1.3849 |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 57,290,334 | 57,290,334 | 1.4265 | 1.4265 |
| 2023年11月末日 | 59,773,821 | - | 1.5551 | - |
| 12月末日 | 59,845,877 | - | 1.5616 | - |
| 2024年1月末日 | 59,877,406 | - | 1.6036 | - |
| 2月末日 | 60,756,381 | - | 1.6547 | - |
| 3月末日 | 62,343,535 | - | 1.6949 | - |
| 4月末日 | 62,624,811 | - | 1.7155 | - |
| 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 62,523,793 | 62,523,793 | 1.7128 | 1.7128 |
| 5月末日 | 63,156,825 | - | 1.7270 | - |
| 6月末日 | 62,145,767 | - | 1.7815 | - |
| 7月末日 | 60,034,349 | - | 1.7178 | - |
| 8月末日 | 58,556,202 | - | 1.6723 | - |
| 9月末日 | 55,672,821 | - | 1.6687 | - |
| 10月末日 | 57,542,253 | - | 1.7278 | - |
| 11月末日 | 55,765,598 | - | 1.7004 | - |
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