- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 62,760,021 | 62,760,021 | 1.1075 | 1.1075 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 71,862,229 | 71,862,229 | 1.2113 | 1.2113 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 71,470,648 | 71,470,648 | 1.2539 | 1.2539 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 69,580,754 | 69,580,754 | 1.2236 | 1.2236 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 48,938,435 | 48,938,435 | 1.1501 | 1.1501 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 52,116,563 | 52,116,563 | 1.4008 | 1.4008 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 49,838,979 | 49,838,979 | 1.3849 | 1.3849 |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 57,290,334 | 57,290,334 | 1.4265 | 1.4265 |
| 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 62,523,793 | 62,523,793 | 1.7128 | 1.7128 |
| 2024年11月末日 | 55,765,598 | - | 1.7004 | - |
| 12月末日 | 55,279,592 | - | 1.7502 | - |
| 2025年1月末日 | 53,605,433 | - | 1.7358 | - |
| 2月末日 | 52,258,465 | - | 1.6881 | - |
| 3月末日 | 50,194,038 | - | 1.6763 | - |
| 4月末日 | 48,700,793 | - | 1.6229 | - |
| 第12計算期間末 (2025年5月8日) | 49,120,131 | 49,120,131 | 1.6369 | 1.6369 |
| 5月末日 | 49,948,869 | - | 1.6614 | - |
| 6月末日 | 51,329,329 | - | 1.7037 | - |
| 7月末日 | 49,825,750 | - | 1.7530 | - |
| 8月末日 | 50,320,470 | - | 1.7666 | - |
| 9月末日 | 50,347,594 | - | 1.8160 | - |
| 10月末日 | 52,649,982 | - | 1.8998 | - |
| 11月末日 | 53,152,231 | - | 1.9139 | - |
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